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《结售汇综合头寸日志》及听从阐明,结售汇综合头寸日日志,结售汇综合头寸,外汇结算头寸,结售汇综合头寸指导,堆结售汇综合头寸,外汇结算头寸平补,堆结算及市情况人口财产调查,结售汇日志,基金状态指导宣告
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附件:
《结售汇综合头寸日日志》阐明

堆结售汇综合头寸日日志
年 月 日
单位:一千
项 目 相抵 结汇/价格看涨而买入 售汇/调和 上一日结售汇综合头寸 (1) 当天对客户活期结售汇 (2) 当天本身结售汇 (3) 当天堆间活期外汇市 (4) 内部的:竞相出高价市 (5) 询价市 (6) 当天对客户远期结售汇签约 (7) 当天堆间远期外汇市签约 (8) 内部的:与以此类推堆的远期签约 (9) 当天结售汇综合头寸 (10) 当天末对客户远期结售汇累计未成年人的 (11) 当天末堆间远期外汇市累计未成年人的 (12) 内部的:与以此类推堆的远期累计未成年人的 (13) 当天收付赚得制头寸 (14) 附加项 当天对客户远期结售汇赴约 (15) 当天堆间远期外汇市赴约 (16) 当天对客户人民币对外汇掉期赴约 (17) 当天堆间人民币对外汇掉期赴约 (18) 内部的:与以此类推堆的掉期赴约 (19) 当天对客户人民币对外汇掉期累计未成年人的 (20) 当天堆间人民币对外汇掉期累计未成年人的 (21) 内部的:与以此类推堆的掉换还没有成年人的(22)

一、在内方式
(1)堆应在每任务新来10:00。,登录“正式的外汇指导局网上保养平台”上报上一任务日的《结售汇综合头寸日日志》,网站是,堆详细登录及记录听从方式详见网上保养平台主页“经用下载”圆柱“堆结售汇综合头寸听从手册及蜡纸”。
(二)确保堆可以经过,尽量的外汇局应登录Intranet保养平台,纯朴的堆和非做市商的初始设置和日常技术维护。“内网网上保养平台”网站是2,外汇局详细登录及操作方式详见网上保养平台主页“中间定位下载”圆柱“结售汇综合头寸零碎用户使用手册”。
(三)在线保养平台毛病时无法运送记录,堆和外汇局应修饰正式的行政指导局,修饰电话010-68 402536,电子桩和传真传输发送到使获得座位宣告。,正式的堆和市面庄家向尹杭楚寄桩,传真传输到010-6402303;外汇分局汇总了地方财政基本的记录。
二、条阐明
当天对客户活期结售汇人口财产调查该市日堆全零碎对客户买卖的活期结售汇事情的总结,前进地市情况及结算事情无化脓体现。
(二)“当天本身结售汇人口财产调查该市日堆全零碎膨胀物的适合外汇指导规则的本身结售汇事情的总结。
当天对客户远期结售汇签约人口财产调查该市日堆全零碎对客户买卖的远期结售汇事情的签约总结。
当天堆间活期外汇市人口财产调查该市日堆全零碎与堆间外汇市面活期市的总结,堆间远期外汇市的不执行。 当天堆间远期外汇市签约人口财产调查该市日堆全零碎与堆间外汇市面远期市的签约总结。
条计算相干
(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(7)+(8)
种差(2)、(3)、(7)、(11)、(15)、(17)、(20)=结算市情况
种差(4)、(5)、(6)、(8)、(9)、(12)、(13)、(16)、(18)、(19)、(21)、(22)=价格看涨而买入调和
(14)=(10)-(11)-(12)
远程失约与耽搁的人口财产调查处置
是否堆对客户的远期结算和市情况在失约,应如与原合约同卵双胞的市形势,默许总结应包罗在有关的的列中。诸如:3月20日,一100一千的客户远程安抚拟定草案被抽杀,,堆应在该日《结售汇综合头寸日日志》的 同有朝一日,异国EXC结算总结为1亿。。
堆与客户的远期市情况和结算拟定草案,如rollo,基本的,处置失约行动。,作为新的远期和约的处置。
堆间远期外汇市合约如产生失约,应如与原合约同卵双胞的市形势,默许总结应遏制在SIG的有关的列中。。诸如:堆的一笔100一千堆间远期价格看涨而买入合约在2006年3月20日产生失约,堆应在该日《结售汇综合头寸日日志》的当天堆间远期外汇市签约中价格看涨而买入圆柱内数字-100一千。
堆间远期外汇合约如翻转产生。,基本的,处置失约行动。,作为新的远期和约的处置。
以此类推
对客户结汇指客户将外汇卖给堆;向客户市情况外汇宣布从禁令中采购外汇。
自偿是指堆的本钱(或营运本钱)。、回转、结构性开口式基金如不良资产转变为地方的特性资产;自销是指堆的纯朴的本钱(或营运本钱)。、结构性开口式基金如回转被替换为表面。

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